BNP Paribas влошиха прогнозата си за щатския долар заради отлагането на първото увеличение на лихвите от страна на ФЕД

BNP Paribas (PARIS:BNPP) влошиха прогнозата си за щатския долар към еврото и йената.
Сега експертите на BNP Paribas рогнозират, че  към края на годината еврото ще струва $1,09 спрямо предишната си оценка от $1,06. Според тях спрямо йената доларът ще струва 124 йени за долар спрямо предишната прогноза от 126 йени за долар, се съобщава в отчет на банката.
Влошаването на прогнозата е заради отлагането на първото увеличение на лихвите от страна на ФЕД от демеври 2015 на март 2016 г.
Според отчета на банката, цитиран от Bloomberg, сравнително слабите саптамврийски данни за заетостта в САЩ забележимо охладиха очакванията относно вдигането на лихвата в САЩ и удариха по долара.

Спокоен ден за еврото

След бурните емоции около гръцката криза, еврото спрямо долара поема към траен възход, както е видно на едночасова графика. Очертава се възходящ трендови канал с нива на подкрепа 1,1040 и съпротива 1,1210. В случай на пробив на подкрепата под 1,1000, следващите нива на подкрепа са 1,0930 и 1,0870.

Банката на Канада намали лихвата и влоши прогнозата за ръста на БВП

Централната банка на Канада намали основния лихвен процент по overnight кредитите за втори път тази година и влоши прогнозата за ръста на канадската икономика за 2015 г. на фона на ниските цени на петрола, съобщава Bloomberg.
Лихвата е намалена от 0,75% до 0,5%. Тази стъпка на централната банка беше очаквана от 15 от 29-те запитани от Bloomberg икономисти. Последният път лихвата беше намалена през януари тази година.

Освен това, ЦБ рязко влоши прогнозата за ръста на БВП на Канада през 2015 г. от 1,9% до 1,1%. През второто тримесечие, по оценките на бавката, икономиката на страната се съкрати с 0,5, докато априлският ръст предполагаше ръст от 1,8%. През януари-март БВП намаля с 0,6%.
През 2016 г. се очаква ръст на икономиката с 2,3%, вместо 2,5%.


Съгласно новата прогноза на аналитиците на централната банка, икономиката на Канада ще се върне на равнища, позволяващи да се поддържа инфлацията на целевото равнище от 2% не в края на 2016 г., както се очакваше, а не по-рано от първата половина на 2017 г.
Новината доведе до спад на канадския долар към щатския с 1,3% - до 1,2892 канадски долара за $1. По-рано в хода на търговската сесия курсът достигна минималните от 2009 г. 1,2923 канадски долара за $1.

Курсът на еврото расте за сметка на новото предложение на Гърция

Курсът на еврото расте, тъй като Гърция отправи към кредиторите си ново предложение преди поредните преговори, които ще се проведат в понеделник. Еврото се вдигна с 0,38 процента до $1,1398, приближавайки се до отбелязания в четвъртък месечен максимум от $1,1440. Еврото порасна и спрямо йената, прибавяйки 0,3 процента до 139,68 йени.
В неделя премиер-министърът на Гърция Алексис Ципрас предложи на кредиторите нов проект за икономически реформи, необходими за получаване на нови кредити и избягване на фалита в края на юни, когато Атина трябва да заплати на МВФ 1,6 милиарда евро.
Много пазарни участници смятат, че ако в понеделник преговорите минат без успех, на Гърция ще й се наложи да въведат контрол над движението на капитала, за да избегнат банкова криза.
Според главния експерт на Daiwa Securities Масакадзу Кабея, тази седмица ще бъде решаваща за Гърция и пазарите са особено чувствителни.

Курсът на USD/JPY се понижи в края на американската сесия

В петък американският долар падна спрямо японската йена.
Към края на американската сесия USD/JPY се търгуваше на 122,71, губейки 0,20%.
Вероятната подкрепа се намира на 122,46, минимума от четвъртък, а съпротивата, вероятно, ще е на 124,45 - максимума от сряда.
Междувременно американският долар се покачи спрямо еврото и се понижи спрямо британската лира. EUR/USD, гуейки 0,09%, достигна 1,1348, а GBP/USD, качвайки се с 0,06%, достигна 1,5876.

GBP/USD се покачи при закриването на американската сесия

В петък британската лира се покачи спрямо долара.
Към края на американската сесия GBP/USD се търгуваше на ниво 1,5876, покачвайки се с 0,06%.
Вероятната подкрепа се намира на 1,5485, минимума от понеделник, а вероятната съпротива - на 1,5930 — максимума от четвъртък.
Междувременно лирата се покачи и спрямо еврото, но падна спрямо японската йена. EUR/GBP, губейки 0,08%, достигна 0,7143, а GBP/JPY, губейки 0,15%, достигна 194,73.

Курсът на EUR/USD се понижи при затварянето на американските пазари

В петък еврото се понижи спрямо долара.
При затварянето на американските пазари курсът на EUR/USD достигна 1,1348, загубвайки 0,09%.
Вероятната подкрепа се намира на 1,1188, минимума от понеделник, а съпротивата е на 1,1438 — максимумът от четвъртък.
Междувременно еврото се понижи спрямо британската лира и японската йена. EUR/GBP, губейки 0,08%, достигна 0,7143, а EUR/JPY, падайки с 0,28%, достигна 139,18.

Лирата се покачва до едномесечен пик на фона на британските позитивни новини

В сряда лирата се вдигна до едномесечен максимум спрямо долара, след като данните показаха ръст на работната заплата за трите месеца до април във Великобритания повече, отколкото се очакваше, утрепвайки перспективите за икономическо възстановяване.
GBP/USD се покачи с 0,54% до 1,5731, максимум от 18.05., от 1,5662 преди излизането на данните.
Управлението на националната статистика на Великобритания съобщи, че средното ниво на работната заплата с премиите е нарастнало за трите месеца до април с 2,7% на годишна база, спрямо 2,3% през предходните три месеца.
Икономистите прогнозираха ръст от 2,1%.
Средното ниво на работната заплата без премиите също отбелязва ръст от 2,7% на годишна база.
Нивото на заетостта се покачи със 114 хил. за трите месеца до април, а нивото на безработицата остава без промяна на шестгодишен минимум от 5,5%.
В същото време юнският протокол от заседанието на Комитета по парично-кредитната политика на Банката на Англия показа, че отговорните за политиката на ЦБ чиновници са гласували с единодушно за запазване на основната лихва на рекордно ниското ниво от 0,5%.
Фунтът се увеличи и за сметка на търсенето му като валута-убежище на фона на възобновената обезпокоеност по повод на приближаващия срок за погасяване на кредитите на Гърция към Международния валутен фонд.

Доларът расте при спокойна търговия

Доларът демонстрира ръст към кошницата от основни валути по време на спокойна търговия във вторник, тъй като през деня нямаше значими икономически новини от САЩ, докато инвеститорите са съсредоточени върху гръцките преговори.
EUR/USD спадна с 0,46% до 1,1240, тъй като инвеститорите остават внимателни, след като в понеделник канцлерът на Германия Ангела Меркел предупреди, че остава малко време за достигане на съглашение по реформите, необходими за получаването от Гърция на по-голямата част от предвидената помощ.

В петък Атина отложи плащането по дълга си към МВФ, подавайки искане да се обединят четирите юнски плащания в един, който Гърция планира да изплати в края на месеца.
Лирата също падна спрямо долара, като GBP/USD се понижи до 1,5296, след като Националната статистика на Великобритания съобщи, че дефицитът на търговския баланс се е свил през април до 1,2 млрд. паунда (минимумът от 2014 г.), от преразгледание 3,1 млрд. в предния месец.

USD/JPY се понижи до 124,35, отстъпвайки от петъчните 13-годишни максимуми - 125,84.
Индексът на долара, поазващ съотношението му спрямо кошницата от основни валути, се покачи до 95,44.

Свърши ли корекцията на еврото?

Много интересен анализ относно движението на валутната двойка EUR/USD ни предлага ActivTrades. Пълния текст на статията можете да видите тук.

Технически анализ на основните валутни двойки

EUR/USD

EUR/USD се търгува на 1,1838, прибавяйки към стойността си 0,42%. Най-вероятно двойката ще намери подкрепа на 1,1753, което съответства на минимума от четвъртък. Засега съпротивата се намира на 1,2008 - максимума от понеделник.
Междувременно еврото падна спрямо лирата и японската йена. EUR/GBP изгуби 0,03%, достигайки 0,7814, а EUR/JPY падна с 0,57%, достигайки 140,32.

GBP/USD

GBP/USD се търгува на 1,5153, прибавяйки към стойността си 0,46%. Изглежда, че двойката е намерила посрепа на 1,5032, което съответства на минимума от четвъртък. Съпротивата засега е на 1,5337 - максимума от понеделник.
Междувременно британската лира падна спрямо японската йена. GBP/JPY падна с 0,52%, достигайки 179,61.

USD/JPY

USD/JPY се търгува на 118,52, губейки от стойността си 0,99%. Изглежда, че подкрепата на двойката се намира на 118,04, което съответства на минимума от вторник. Съпротивата засега е на 120,64 - максимума от понеделник.

Златото пада, а петролът се качва

Фючърсите на златото поевтиняха по време на азиатската сесия в четвъртък.
В подразделението на Нюйоркската стокова борса Комекс фючърсите на златото с доставка през февруари се търгуват на USD1.207,60 за тройунция. Сесионният минимум беше отбелязан на USD1.206,80. Най-вероятно златото ще намери подкрепа на USD1.177,80 и съпротива на USD1.223,30.
Индексът на долара, който проследява динамиката на американската валута спрямо кошницата от шест основни валути се промени с 0,12% и се търгува на USD92,33.
Пак на Комекс индексът на среброто за март се промени с 0,52% и се търгува на USD16,458 за тройунция, докато индексът на медта за март се промени с 0,16% и се търгува на USD2,766 за фунт.

В същото време фючърсите на петрола се покачиха през азиатската сесия.
На нюйоркската стокова борса фючърсите на петрола с доставка през февруари се търгуват на USD49,19 за барел, което е увеличение с 1,11%. По-рано петролът се търгуваше на сесионен максимум USD49,64 за барел. Суровият петрол най-вероятно ще намери подкрепа на USD46,83 и съпротива на USD52,73.
На ICE индексът на петрола марка Brent за февруари се промени с 0,78% и се търгува на USD51,50 за барел, докато спредът между Brent и суровия петрол се оценява на USD2,30 за барел.

GBP/USD достигна 17-месечен минимум на фона на слаб британски PMI

В петък лирата падна спрямо американския долар, приближавайки се до 17-месечно дъно, след публикуването на разочароващи данни за производствената активност във Великобритания, докато в същото време очакванията за увеличаване на лихвените проценти в САЩ продължават да оказват значителна подкрепа на американския долар.
По време на европейската търговия двойката GBP/USD, най-ниското ниво от 23 декември, а впоследствие се укрепи на 1,5481, отстъпвайки с 0,62%.
До края на търговската сесия лирата се срина с повече от 200 пипса, затваряки на 1,5325.
Вероятно двойката ще намери подкрепа на 1,5250, минимума от юли 2013, и съпротива на 1,5500, минимума от 31.12.2014 г.
Изследователската група Markit съобщи, производственият PMI индекс на Великобритания се е понижил до 52,5 през изминалия месец, в сравнение с 53,5 през ноември. Аналитиците очакваха ръст през декември до 53,6.
Отделен отчет показа, че обемът на одобрените ипотечни кредити във Великобритания е нарастнал през ноември с £59030, изпреварвайки очакванията за увеличение с £58530. Октомврийският показател беше преразгледан до ръст с £59510, вместо £59430.
Лирата отбеляза лек ръст спрямо еврото до 0,7826.

Доларът започна новата година с 9-годишни върхове спрямо конкурентите си

В петък доларът се търгуваше близо до нови девегодишни максимуми спрямо другите основни валути, тъй като очакванията за повишаване на лихвените проценти в САЩ продължават да оказват видима подкрепа на американската валута.
Като цяло доларът продължава да поддържа засилено търсене, след като силните данни отвъд океана подхранват оптимизма за възстановяване на  американската икономика и подчертават очакванията, че ФЕД ще повиши лихвите през следващата година.
Индексът на долара, който измерва динамиката на зелените пари по отношение на кошницата от шест основни валути, се повиши с 0,36% до 90,97, най-високото ниво от декември 2005 г.
EUR/USD достигна 4,5-годишен минимум от 1,2035, губейки 0,38%.
Изследователската група Markit съобщи, че PMI в Еврозоната е паднал през декември до 50,6 от 50,8 през ноември. Аналитиците очакваха, че индексът ще остане без изменения през този месец.
Производственият PMI на Германия остана без промяна през изминалия месец на 51,2, в съответствие с очакванията, докато френският PMI достигна 47,5 през декември, в сравнение с 47,9 месец по-рано, въпреки, че изменения не се очакваха.
Вчера президентът на ЕЦБ Марио Драги заяви, че рискът от дефлация в Еврозоната не може да бъде изключен, което свидетелства за възможността за предприемане на мащабни мерки по количествено облекчаване.
Британската лира отслабна до 17-месечни минимуми спрямо долара, като GBP/USD се срина до 1,5325.
По-рано групата Markit съобщи, че производственият PMI на Великобритания е спаднал до 52,5 през изминалия месец от 53,5 през ноември. Аналитиците очакваха, че индексът ще порастне през декември до 53,6.
USD/JPY поскъпна с 0,52% до 120,39, докато USD/CHF прибави към стойността си 0,39% до 0,9971, малко под четиригодишния пик 0,9992, достигнат предния ден.
Австралийският долар се колеба в зоната на 4,5-годишен минимум през изминалата седмица, на 0,8084, като AUD/USD отслабна с 0,46% до 0,8142, докато NZD/USD изгуби 0,66% до 0,7748. USD/CAD порастна с 0,34% до 1,1658.

Фундаментален анализ и прогноза на пазара FOREX за AUD/USD

Европейските вълнения като цяло малко касаят австралийския долар. Вчера Ози (AUD/USD) затвори с ръст с 10 пункта. В Австралия през цялата седмица макроикономически новини няма, но има доста влияещи политически събития от петролодобивните страни. В САЩ запасите от суров петрол се увеличиха с 7,26 млн. барела (като очакването беше за -2,28 млн.), увеличиха се и запасите на дестилати и бензин. Това оказа по-голямо влияние на понижаването на петрола, отколкото обстрелът на либийските петролни пристанища и пожарът в Ел-Сидер. Петролът вчера изгуби 2,4% (Light Sweet). Железната руда успя да се отлепи от локалното дъно до до 68,71$ за тон. Китай намали прогнозите си за външната търговия до 6,0% през 2015 г. спрямо очакван ръст от 7,5% през 2014 г. Вероятно устойчивостта на австралиеца е свързана с китайския фондов пазар, който отбеляза вчера ръст от 1,9%, но днес регистрира загуби (Shanghai Composite -0,4%). Доходността по австралийските ценни книжа осезаемо се понижава за втори пореден ден, което също дава подкрепа на националния долар. Днес 6-годишните държавни облигации намаляват доходността си от 2,55% до 2,50%.
От общата фундаментална картина се вижда, че външните условия оказват натиск върху австралиеца, докато вътрешните, при това, непреките, оказват положително въздействие. Очаквам понижение на AUD/USD до 0.8055 в близките дни.

Фундаментален анализ и прогноза на пазара FOREX за EUR/USD и GBP/USD

Проведените избори в Гърция не повлияха особено на валутните пазари.
Като цяло доходността по европейските държавни облигации в основната си част се понижиха. Осезаемо се увеличи доходността единствено на гръцките три- и петгодишни облигации (петгодишните се увеличиха с 9,0% до 10,38%), както и краткосрочните италиански и испански ценни книжа. Европейскиат фондов индекс Euro Stoxx 50 демонстрира известно снижение, само с 0,07%. Основните европейски индекси затвориха на плюс, като единствено гръцкият Athens General изгуби 3,91%.
Неочаквано в дадената ситуация се оказа поевтиняването на златото (-1,06%).
Всичко това говори за относително спокойно възприемане на началото на новата гръцка политическа криза. Действително, дори и новият гръцки парламент да започне кампания по излизане на Гърция от ЕС, то това няма да започне утре или след месец.
Днес и утре в Щатите се очаква да излязат умерено позитивни данни, които ще позволят да не се пречи на инерционното понижаване на кросовите спрямо долара валути. Днес индексът на потребителското доверие за декември в САЩ, съставян от Conference Board, се очаква да отбележи ръст от 88,7 до 94,6, индексът на потребителските цени в Испания се очаква да регистрира снижение от -0,4% до -0,7% на годишна база.
По-сериозни изменения се очаква да се формират едва през новата година.
Очаквам снижение на еврото до 1.2080, а на паунда - до 1.5455.

USD/JPY се вдига заради стимулирането в Япония

В понеделник американският долар расте стрямо йената, след като Япония обяви нов рунд от стимулиращи мерки, докато ръстът на долара като цяло се запазва.
По време на европейската търговска сесия двойката USD/JPY достигна 120,61, максимума от 24 декември, а впоследствие се закрепи на 120,50, добавяйки към стойността си 0,16%.
Най-вероятно двойката ще намери подкрепа на 119,29, минимума от 22 декември, и съпротива на 121,00, максимума от 9 декември.
Японското правитество утвърди в събота бюджетно стимулиране в размер на $29 млрд., за да помогне на изоставащите региони и домакинствата на страната, в надежда за повишаване на темповете на ръста на БВП на страната до 0,7%.
Междувременно доларът като цяло остава силен, след като през изминалата седмица окончателните данни показаха, че БВП на САЩ се е повишил през третото тримесечие с 5,0%, което е повече от очакваните 4,3%, след като реализира увеличение от 3,9% от второто тримесечие.
Силните данни подкрепиха продължаващия оптимизъм по повод на силата на мъзстановяване на американската икономика и подчертаха очакванията, че ФЕД ще увеличи лихвените равнища през следващата година.
Йената падна и по отношение на еврото, като EUR/JPY се покачи с 0,26% до 146,95.

EUR, USD, GBP, JPY - технически анализ

EUR

Еврото падна спрямо американския долар до 1,2181, губейки 0,37% от стойността си.
Изглежда, че двойката намира подкрепа на 1,2164, което съответства на минимума от вторник. Засега съпротивата е на 1,2273, което е максимумът от понеделник.
Междувременно еврото се понижи и спрямо британската лира и японската йена. EUR/GBP, губейки 0,31%, достигна 0,7830, а EUR/JPY падайки с 0,18%, достигна 146,57.

GBP

Британската лира се покачи спрямо американския долар. GBP/USD се търгува на 1,5558, добавяйки към стойността си 0,05%.
Изглежда, че двойката намира подкрепа на 1,5484, което съответства на минимума от вторник. Засега съпротивата се намира на 1,5667, което е максимумът от понеделник.
Междувременно лирата се покачи и спрямо японската йена. GBP/JPY поскъпна с 0,20%, достигайки 187,14.

USD

Доларът отбеляза ръст спрямо японската йена, прибавяйки към стойността си 0,17% и достигайки 120,30,
Вероятно двойката ще намери подкрепа на 119,29, което съответства на минимума от понеделник. Съпротивата засега е на 120,83, което е максимумът от вторник.

Рублата поевтинява, запазвайки най-силния за 16 години седмичен ръст

В петък рублата продължи да пада, за сметка на свиването на експортните продажби и свързаното с това пазарно препозициониране. Като цяло руската валута запазва рекордния от времената на фалита през 98 година резултат, достигнат до голяма степен за сметка на комплексните мерки от страна на Централната банка на Русия и правителството за стабилизация на валутния пазар след падането на рублата на абсолютните минимуми от 80 рубли за долар и 100 за евро.
Ролята си в същественото възстановяване на рублата изигра и факторът ниска пазарна ликвидност в края на годината, за сметка на предимството на продавачите на валута пред купувачите, при малки обеми и обороти, което даде почти 8-процентно укрепване на рублата в сравнение със затварянето на търговската сесия на 19 декември.
В петък щатският долар се търгуваше на 53,52 рубли, което е с 1,8% повече от предишното затваряне. Обемът на сделките за непълни 8 часа беше в размер на $2,7 милиарда, което е далеч под средните стойности.
Евро/рубла се търгуваше близо до нивото 65,50, което е с 1,5% повече от предното затваряне.
Бивалутната кошница се оценява на 58,84 рубли, което е с 1,04 рубли повече от затварянето в четвъртък.

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY - технически анализ

EUR/USD

За двойката ключови равнища на едночасова графика са: 1.2341, 1.2320, 1.2263, 1.2225, 1.2130, 1.2088 и 1.2015.
Тук следим развитието на низходящия цикъл от 16 декември. Очаквам краткосрочното низходящо движение да се осъществява в коридора 1.2130 – 1.2088, като пробив на последното ниво би позволил движение към потенциалната цел 1.2015, достигането на което ща доведе до силен откат нагоре. Краткосрочно възходящо движение е възможно в коридора 1.2225 – 1.2263, като пробив на последното ниво би развил потенциал за движение към 1.2320.

GBP/USD

Ключови равнища за двойката на едночасова графика са: 1.5666, 1.5601, 1.5564, 1.5486, 1.5452, 1.5396, 1.5360 и 1.5284. Тук отново имаме развитие на низходяща структура от 16 декември. Очаквам продължение на низходящото движение след пробив на значимите нива 1.5486 – 1.5452, като целта е достигане на 1.5396, и консолидация в коридора 1.5396 – 1.5360. Силна цел и подкрепа е нивото 1.5284, достигането на което ще стане отправна точка за силно движение нагоре.
Краткосрочно възходящо движение е възможно в коридора 1.5564 – 1.5601, като пробив на последното ниво би означавало формиране на потенциал за повишение, като целта би била 1.5666.

USD/JPY

Ключови равнища за USD/JPY на едночасова графика са: 123.19, 122.66, 121.59, 121.06, 120.24, 119.79 и 119.00. Тук също се следи развитието на възходящата структура от 16 декември. Продължение на движението нагоре се очаква след пробив на 121.06, като целта е 121.55, с последваща консолидация в този коридор.
Пробив на 121,60 трябва да предизвика развитие на изразено възходящо движение с цел 122.66. За потенциален максимум може да се счита нивото 123.19, при достигането на което очаквам консолидация.
Краткосрочно низходящо движение е възможно в коридора 120.24 – 119.79, като пробив на последното ниво може да доведе до развитие на дълбока корекция с цел 119.00.